Banka, kasa, çek ve tahsilat hareketlerini ayrı tablolara değil tek nakit akış görünümüne bağlamak isteyen ekipler için.
Bu sayfa PAFTA finans modülünün ürün içindeki yüzeyini anlatır. Modülde banka hesapları, kasa hesapları, kredi kartları ve ortak cari hesapları ayrı listelerde durur; her hesabın kendi hareket dökümü vardır. Banka ekstresi elle tek tek girilmez: MT940 formatındaki dosya içeri aktarılır, hesap seçildiğinde mevcut kayıtlarla karşılaştırılıp mükerrer satırlar otomatik ayıklanır. Çekler ve krediler ayrı ekranlarda tutulur; gelen ve giden çekler için ayrı form, gelen bir çeki tedarikçiye ciro etmek için ayrı bir ekran bulunur. Gider tarafında masraflar kategori bazında kaydedilir, kategoriler kendi ekranından tanımlanır. Bu hareketlerin tümü nakit akış projeksiyonu ekranında birleşir: satış faturası ve alış faturası vadeleri, çek vadeleri, kredi taksitleri ve elle eklenen kalemler haftalık kovalara dağıtılır; görüntülenecek pencere 4, 8, 12 veya 24 hafta arasında seçilebilir (varsayılan 8 hafta). Böylece "önümüzdeki haftalarda ne kadar tahsilat, ne kadar ödeme var" sorusu ayrı bir tablo hazırlamadan aynı ekranda cevaplanır.
Banka hesapları, kasa hesapları, kredi kartları ve ortak cari hesapları ayrı listelerde durur; her biri kendi hareket dökümüne sahiptir. Gider kayıtları kategori bazında tutulur, kategoriler ayrı bir ekrandan yönetilir.
Ekstre MT940 formatında yüklenir. Hesap seçildikten sonra dosyadaki hareketler mevcut kayıtlarla karşılaştırılır ve mükerrer satırlar otomatik ayıklanır. Elle satır satır veri girmek gerekmez.
Çekler ve krediler ayrı ekranlarda tutulur; nakit akış projeksiyonunda birlikte görünürler. Gelen ve giden çekler ayrı formlardan kaydedilir; gelen bir çeki tedarikçiye ciro etmek için ayrı bir ekran kullanılır.
Satış faturası ve alış faturası vadeleri, çek vadeleri, kredi taksitleri ve elle eklenen kalemler tek bir haftalık takvimde toplanır. Pencere 4, 8, 12 veya 24 hafta olarak seçilebilir; her hafta için beklenen giriş, çıkış ve dönem sonu bakiye ayrı ayrı görünür.
Ön muhasebe programıÖn muhasebe ve cari takip sayfaları "nakit akışı takip programı arıyorum" diyen kullanıcıya karar çerçevesi sunar. Bu sayfa ise finans modülünü açtığınızda karşınıza çıkan ekranları ve kayıt akışını anlatır.
Cari takip programıHayır. MT940 formatındaki ekstre dosyası içeri aktarılır; hesap seçildiğinde mevcut kayıtlarla karşılaştırılıp mükerrer satırlar otomatik ayıklanır.
Satış ve alış faturalarının vade tarihlerini, çek vadelerini, kredi taksitlerini ve elle eklenen kalemleri birlikte alır; bunları seçtiğiniz pencere (4, 8, 12 veya 24 hafta) için haftalık kovalara dağıtır.
Evet, ayrı ekranlarda tutulur; nakit akış projeksiyonunda birlikte görünürler. Gelen ve giden çekler ayrı formlardan girilir, gelen bir çeki tedarikçiye ciro etmek için ayrı bir ekran bulunur.
Ön muhasebe ve cari takip sayfaları niyeti, bu sayfa ise ekranları anlatır — ikisi birlikte okunduğunda beklenti netleşir.
